Dokument kasowy

Formatka Dokument kasowy pozwala tworzyć i edytować pozycje uwzględnione na raporcie kasowym.

Aby otworzyć formatkę należy:

wybrać Menu główne → Rachunki i dokumenty księgowe → Nowy dokument kasowy
lub stojąc na formatce Raporty kasowe nacisnąć przycisk Nowy dokument / Otwórz dokument.

Dodawanie nowych dokumentów kasowych zostało opisane w podrozdziale Dokumenty kasowe typu Kasa Przyjmie, Kasa Wyda i Dokumenty Zwrotu znajdującym się w Podręczniku Użytkownika.

Formatka składa się z trzech zakładek:

Dane dokumentu

Status dokumentu - automatycznie wyświetlany status (Nowy, Wydrukowany)

Rodzaj dokumentu - do wskazania z listy (KP Kasa Przyjmie, KW Kasa Wyda)

Kasa - kasa przyjmująca/wydająca

Nr dokumentu, Data dokumentu (Czas zatwierdzenia) - informacje generujące się automatycznie

Płatnik

Rodzaj płatnika - do wskazania z listy (Pacjent, Firma)

Kto płaci - w nawiązaniu do rodzaju płatnika (dane pacjenta, dane firmy)

Nazwa - imię i nazwisko lub nazwa firmy

Ulica, Kod, Miasto, NIP - dane

Sposób płatności - do wskazania z listy (Gotówka lub Karta)

Opis operacji - pole do wprowadzenia danych szczegółowych operacji

Kwota - wartość pozycji dokumentu kasowego

Utworzył, Zatwierdził, Wydrukował, Czas utworzenia, Czas pierwszego wydruku - dane generujące się automatycznie

Kwota dokumentu - wartość pozycji dokumentu kasowego

Powiązano (wykorzystano) - wartość, która została powiązana

Pozostało - wartość, którą należy powiązać

Dodaj powiązania do usług ze zlecenia wykon, usług / zestawu usług z formularza zestawu - tworzy powiązanie

Dodaj dowolne powiązania usług - tworzy powiązanie (Dodawanie usług do dokumentu księgowego)

Dodaj dowolne powiązania zestawów - tworzy powiązanie (Dodawanie zestawów usług do dokumentu księgowego )

Usługi i zestawy usług powiązane dokumentem - lista usług i zestawów zawiera kwotę oraz opis

Zaliczki powiązane:

Edytuj - pozwala na edycję dokumentu

Dodaj dokument / Dodaj powiązanie - dodaje nowy dokument kasowy / nowe powiązanie w raporcie

Cofnij - przywraca dane sprzed edycji

Zapisz - zapisuje wprowadzone dane

Usuń dokument / Usuń powiązanie - usuwa dokument / wprowadzone powiązanie

Info - informacja o aktualizacjach i twórcach

Druk - drukowanie zawartości wybranego okna i/lub dokumentów "przypiętych"

Zatwierdź dokument - zatwierdza dokument i nie pozwala na wprowadzanie zmian

Anuluj dokument - anuluje zmiany i zamyka okno

Przygotuj dok. ZW - tworzy dokument zwrotu wpłaty, po przygotowaniu wcześniej faktury korygującej

OK - zatwierdza zmiany i zamyka okno