Ewidencja zapłat

Formatka służy do ewidencjonowania faktur przelewowych (w tym faktur mieszanych z płatnością przelew) i wprowadzania do nich płatności na podstawie otrzymanej opłaty w formie przelewu.

Budowa formatki

• zakres dat od do według daty wystawienia lub daty sprzedaży (nieprawidłowy zakres dat podświetli pola na kolor czerwony)

UWAGA formatka, tak jak i wiele innych funkcjonalności IC działają tylko dla formatu daty krótkiej rrrr-mm-dd

• checkbox faktury nieopłacone - zaznaczony wyświetla wszystkie faktury przelewowe, dla których nie wprowadzono płatności
• checkbox wszystkie faktury - zaznaczony wyświetla faktury opłacone i nieopłacone
• pole fraza - umożliwia wyszukanie faktury po jej numerze, płatniku, opisie
• ikonka '+' przy fakturze - wyświetla wprowadzone płatności do faktury
• kwota - kwota dokumentu
• zapłacono - suma kwot wprowadzonych płatności
• do zapłaty - kwota, którą należy wprowadzić, aby w pełni opłacić fakturę
• data - data wystawienia dokumentu
• przycisk pokaż fakturę - otwiera okno z fakturą
• dodaj - umożliwia dodanie płatności za fakturę
• usuń - usuwa płatność (tylko te wprowadzone z poziomu formatki Ewidencja zapłat)
• zamknij - zamyka okno

Dodanie płatności do faktury nieopłaconej lub częściowo nieopłaconej

Aby dodać nową płatność należy kliknąć dwa razy na rekord nieopłaconej faktury lub będąc w kontekście dokumentu kliknąć przycisk 'Dodaj'. Należy uzupełnić pole kwota (domyślnie jest to pozostała kwota do zapłaty), istnieje możliwość wprowadzenia numeru dokumentu w IC potwierdzającego płatność (np. dokumentu KP). Po wprowadzeniu danych należy kliknąć 'Zapisz'. Aby dokonać edycji rekordu płatności należy kliknąć przycisk 'Zmień'. Wprowadzone płatności można usuwać za pomocą przycisku 'Usuń'.

Dodanie części płatności do faktury nieopłaconej lub częściowo nieopłaconej

Istnieje możliwość wprowadzenia części opłaty za fakturę.

Aby dodać nową płatność należy kliknąć dwa razy na rekord nieopłaconej faktury lub będąc w kontekście dokumentu kliknąć przycisk 'Dodaj'. Należy uzupełnić pole kwota (domyślnie jest to pozostała kwota do zapłaty), istnieje możliwość wprowadzenia numeru dokumentu w IC potwierdzającego płatność (np. dokumentu KP). Po wprowadzeniu danych należy kliknąć 'Zapisz'. Jeżeli wprowadzona kwota będzie mniejsza od kwoty do zapłaty, wówczas po zapisie okno nie zamknie się, a w polu kwota wyświetli się pozostała różnica do zapłaty. Na tym etapie można dodać kolejną płatność lub zamknąć okno, a faktura pozostanie częściowo opłacona.