Podręcznik użytkownika

Dokumenty kasowe typu Kasa Przyjmie, Kasa Wyda i Dokumenty Zwrotu oraz korekty form płatności

Dokument Kasowy KP (Kasa przyjmie):


Aby wygenerować dokument potwierdzający zapłatę danego pacjenta za wybraną/e usługę/i należy otworzyć formularz Zlecenia wykonania usługdla tej/tych usług/i z poziomu Kalendarza bądź Centrum usług pacjenta.

Przyscisk Zapłata na formularzu Zlecenia wykonania usług– generuje nowy dokument KP i otwiera formularz Dokument Kasowy (rys.1).

rys.1

Edycja danych widniejących na dokumencie kasowym na formularzu Dokument Kasowy jest możliwa jedynie przed zatwierdzeniem dokumentu KP. Pole "opis transakcji kasowej" jest widoczne po włączeniu opcji ogólnej Administracja-> Opcje ogólne-> Paragony/dok.kasowe-> Prezentuj pole opis transakcji kasowej. Dziedzina wartości tego pola jest definiowana w Administracja-> Słowniki i parametry-> Faktury i dok. kasowe-> Dokumenty kasowe. Wartości wyświetlane w tym polu mogą być zależne od typu dokumentu kasowego. Inne wartości mogą być do wyboru na dokumentach KP, a inne na dokumentach KW, itd.

W celu uwzględnienia w dokumencie KP innych nie opłaconych przez pacjenta usług, należy otworzyć zakładkę Powiązania dokumentu księgowego na formularzu Dokument kasowy. Na niej przyciskiem Dodaj dowolne powiązania usług otworzyć formularz Dodawanie usług do dokumentu księgowego (rys.2). Nawigując check box'ami Pokaż usługi z okresu od do i przyciskiem Odśwież należy wybrać usługi, które chcemy dodać. Ostateczną decyzję potwierdzić przyciskami Dodaj wybrane lub Dodaj wszystkie.

rys.2

Na zakładce Dane dokumentu w polu kwota domyślnie ustawiona jest kwota na jaką wyceniona jest usługa. W wyjątkowych sytuacjach kwotę tą można zwiększyć lub zmniejszyć. W pierwszym przypadku generowany jest dokument nadpłaty. Dokument taki pojawia się w sekcji Wszystkie dokumenty wpłat pacjenta, które jeszcze nie zostały wykorzystane. Dokument ten można wykorzystać przy najbliższej płatnej wizycie pacjenta. W przypadku niedopłaty, usługi nie można zatwierdzić. W celu wygenrowania dokumentu potwierdzającego dopłatę należy na formularzu Wpłaty pacjenta za wskazaną usługę (rys.3) w sekcji Dokumenty księgowe obejmujące daną usługę przyciskiem Nowy dokument utworzyć nowy dokument KP na brakującą kwotę. Następnie utworzyć odpowiednie powiązanie ( patrz Dodawanie dowolnych usług do KP).

Uwaga. Zmiana kwoty KP jest dopuszczlana jedynie przed zatwierdzeniem dokumentu KP.

Aby zatwierdzić dokument KP, należy wykorzystać przycisk Zatwierdź dokument na formularzu Dokument Kasowy.

Aby anulować dokument KP, należy wykorzystać przycisk Anuluj na formularzu Dokument Kasowy. Operacja anulowania dokumentu jest możliwa jedynie przed zatwierdzeniem dokumentu.

Aby wydrukować dokument KP, należy jedynie zatwierdzić dokument KP, lub po zatwierdzeniu pod przyciskiem Druk na formularzu Dokument kasowy wybrać raport Kasa Przyjmie. Wydrukowanie dokumetu kasowego jest możliwe jedynie po uprzednim jego zatwierdzeniu.

Aby ponownie otowrzyć dokument zapłaty za wybraną/e usługę/i należy otworzyć formularz Zlecenia wykonania usług dla tej/tych usług/i z poziomu Kalendarza bądź Centrum usług pacjenta. Przyscisk Zapłata na formularzu Zlecenia wykonania usług– otwiera formularz Wpłaty pacjenta za wskazaną usługę (rys.3) . W sekcji Dokumenty księgowe obejmujące wskazaną usługę tego formularza znajduje się uprzednio wygenerowany/e dokument/y kasowy, który można otworzyć za pomocą przycisku Otwórz dokument.

rys.3

Dokument Zwrotu (ZW):

Aby wygenrować dokument potwierdzający zwrot zapłaconej za usługę kwoty ( tzw, dokument ZW ) należy otworzyć odpowiedni dokument potwierdzający zapłatę danego pacjenta (patrz Ponowne otwarcie wygenerowanego dokumentu KP ). Na formularzu Dokument kasowy (patrz rys.1), wykorzystać przycisk Przygotuj dok. ZW.

Aby zatwierdzić dokument ZW, należy wykorzystać przycisk Zatwierdź dokument na formularzu Dokument Kasowy.

Aby wydrukować dokument ZW, należy jedynie zatwierdzić ten dokument, lub po zatwierdzeniu pod przyciskiem Druk na formularzu Dokument kasowy wybrać raport Zwtrot. Wydrukowanie dokumetu kasowego ZW jest możliwe jedynie po uprzednim jego zatwierdzeniu.

Aby anulować dokument ZW, należy wykorzystać przycisk Anuluj na formularzu Dokument Kasowy. Operacja anulowania dokumentu jest możliwa jedynie przed zatwierdzeniem dokumentu.

Dokument wypłaty ( tzw. Kasa Wyda KW ):

W celu wygenerowania dokumentu potwierdzającego wypłatę, należy z menu podręcznego pod prawym przyciskiem myszy wybrać podmenu Rachunki i dokumenty księgowe oraz formularz Nowy Dokument Kasowy. Zostanie otwarty formularz Dokument Kasowy (patrz rys.1). Na liście rozwijanej Rodzaj dokumentu tego formularza należy wybrać KW Kasa Wyda.

Aby zatwierdzić dokument KW, należy wykorzystać przycisk Zatwierdź dokument na formularzu Dokument Kasowy.

Aby wydrukować dokument KW, należy jedynie zatwierdzić ten dokument, lub po zatwierdzeniu pod przyciskiem Druk na formularzu Dokument kasowy wybrać raport Kasa wyda. Wydrukowanie dokumetu kasowego KW jest możliwe jedynie po uprzednim jego zatwierdzeniu.

Aby anulować dokument KW, należy wykorzystać przycisk Anuluj na formularzu Dokument Kasowy. Operacja anulowania dokumentu jest możliwa jedynie przed zatwierdzeniem dokumentu.

Aby skorygować formę płatności należy w typie dokumentu wybrać z listy KFP+ (korekta danej formy płatności na plus) lub KFP- (korekta danego typu płatności na minus). Dla przykładu, kiedy chcemy skorygować jakąś płatność na 100zł błędnie zaewidencjonowaną, jako płatność kartowa to należy wystawić dokument KFP- (patrz. rys.1) na 100zł z formą płatności karta oraz KFP+ z formą płatności gotówka, jeżeli taka była rzeczywista forma płatności. Korekty formy płatności możemy dokonywać na poziomie pojedynczej transakcji (pacjent/kontrahent) lub zbiorczo np. przy zamykaniu raportu kasowego i uzgadnianiu stanu kasy. Wtedy na takim dokumencie kontrahentem będzie firma własna.